石油是一种高价值导大宗商品,对全球许多行业至关重要。作为一种不可再生能源,石油有多种不同的形式,例如从地下提取的原油,以及汽油、柴油和航空燃油等精炼油产品。石油价格受到供需、地缘政治事件和经济状况等因素的影响。
市场上交易的主要类型的石油是原油。原油是从地下提取的天然存在的未精炼石油产品。原油的成分根据其来源的不同可能会存在很大差异,这意味着原油有不同的类型或“等级”。以下是一些主要的原油类型:
石油市场是指由参与石油生产、精炼、分销和消费的买家和卖家组成的全球网络。这是一个复杂且极具影响力的市场,对全球经济具有重大影响。主要产油国、石油公司、贸易商和消费者都是这个市场的积极参与者。众所周知,石油市场波动性大。导致波动的因素包括政治紧张局势、自然灾害、理事机构(如欧佩克)做出的决策以及全球需求变化等。
影响石油价格的因素有很多。一般来说,对于任何石油交易者来说,了解最新的经济新闻和市场趋势非常重要,以确保更好地了解价格会受到怎样的影响。以下是影响油价的一些主要因素:
石油交易是指以从价格波动中赚取收益而买卖石油合约的行为。
交易者可以通过包括期货合约、期权和差价合约 (CFD)在内的多种金融工具参与石油市场。石油交易让交易者无须实际拥有或交付商品即可就石油价格变动进行投机。换句话说,交易者不必购买一桶实物石油即可进行交易;而只需对公开市场上的石油价格会上涨还是下跌进行投机。
由于石油在全球商业占有重要地位—石油对全球运输至关重要,并且是生产从电力、塑料到化妆品和药品等各种产品的重要基本成分—许多行业都非常密切地监控石油价格,并在石油市场上积极进行交易 。这使得石油市场高度波动。
在线石油交易的两种主要方式是现金差价合约和期货差价合约。
让我们来看一个使用西德克萨斯中质油 (WTI) 差价合约进行石油交易的示例,WTI 是一种基准原油,当前市场价格为每桶 70 美元。
如果交易者认为价格会上涨,他们可以做多并以每桶 70 美元的当前价格购买 10 桶 WTI 的差价合约。如果价格上涨至每桶 75 美元,交易者可以卖出差价合约并赚取 50 美元的利润:
简单的算式:([75美元 - 70美元] x 10 桶) = 50 美元利润
相反,如果价格跌至 65 美元,则会导致 50 美元的损失。
简单的算式:([65 美元 - 70 美元] x 10 桶)= 50 美元损失
由于石油差价合约交易不涉及实物持有,交易者可以从涨价或跌价中赚取收益。
例如,如果交易者预计未来几个月石油价格将从每桶 70 美元的当前价格下跌,他们可以以每桶 65 美元的价格出售石油期货差价合约。如果到合约到期日油价确实跌至 65 美元的水平,他们将获得每桶 5 美元的利润。
与其他形式的交易和投资相比,石油交易具有多种优势。
首先,石油市场流动性很高,因此进入和退出交易相对容易。由于石油价格受到全球事件的影响,供应链或需求链上的重大事件或新闻很可能会造成价格波动,从而产生交易机会。
此外,由于石油是一种如此重要的大宗商品 在全球都如此,持续的需求得到有效保证,盈利潜力得以保持。此外,石油交易允许资产组合多元化,因为它与传统金融市场关联性低,例如股票和指数。
最后,因为石油可以作为差价合约来进行交易,因而无须拥有任何实物石油。当与杠杆相结合时,交易者可以放大他们的潜在回报。然后,应注意,杠杆交易也会放大潜在的损失。
本指南让您快速、逐步了解如何进行石油差价合约交易:
由于市场波动较大,需要仔细分析才能成功进行石油交易。基本面分析和技术面分析是交易者评估石油交易市场的两种主要方法。
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此信息不应被视为建议;或购买或出售的要约;招揽购买或出售任何证券、金融产品或工具的要约;或参与任何交易策略。信息的编写未将交易者的目标、财务状况和需求纳入考虑。任何对过去业绩和预测的引用都不是未来结果的可靠指标。Axi对本出版物内容的准确性和完整性不予置评,也不承担任何责任。读者应自行寻求投资建议。
FAQ
原油,也被称为“黑色黄金”,是一种非常有价值的原材料,它广泛用于生产塑料、汽油、橡胶、合成材料等日常产品。几十年来,随着全球人口增长、人们生活质量提高,原油消费和需求都不断增加。对石油的需求量大,但石油储量有限,因此石油被认为是一种有价值的大宗商品。
OPEC 代表石油输出国组织。该集团目前有13个成员国。根据欧佩克章程,该组织的宗旨是协调和统一其成员国的石油政策,确保石油市场的稳定,以确保向消费者提供高效、经济、定期的石油供应、为生产商带来稳定的收入,并为石油行业的投资者提供公平的资本回报。
由于在将石油出口到世界各地之前,只有少数公司控制着采矿和炼油过程,实物石油市场基本上不受监管。这种寡头垄断使得监管机构更难以透明的方式进行监管检查。
不过,总体而言,联邦和州机构都致力于通过能源和环境相关的法律和政策来控制美国国内石油市场。石油输出国组织 (OPEC) 经常开会讨论并决定每个国家为全球其他地区生产的石油产量水平。欧佩克使用直接的供需机制通过调节产量水平来调节石油价格。
根据美国能源情报署(EIA)收集的数据,全球石油总产量平均每天超过 10061 万桶。排名前五的石油生产国分别是美国、沙特阿拉伯、俄罗斯、加拿大和中国,占世界原油产量的近一半。
原油是世界上交易量最大的大宗商品。原油市场表现出高流动性和波动性,这就创造了通过波动进行交易以获取利润的机会。原油交易有利于交易者的程度取决于多种因素,包括交易者的交易专业水平、深入分析的能力以及市场当前的波动性。
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与石油交易相关的风险主要有两种。
首先是与交易本身相关的风险。石油是一种在期货市场上交易的大宗商品,具有很高的杠杆率。使用高杠杆可能存在风险,因为您有可能亏掉所有投资。每次考虑使用杠杆时,交易者都应采用稳健的风险管理策略。
第二个重要的风险与石油本身有关。由于石油是一种大宗商品,价格受到更广泛的供需变量的严重影响,油价可能会大幅震荡。例如,政治决定或环境政策的修改可能会导致石油价格暴跌。
顶级石油交易产品包括原油期货、原油现货市场、石油交易所交易基金(ETF)和石油差价合约。有关石油交易产品的完整列表,请参阅我们的《产品明细表》。
石油交易市场分为两个交易时段:布伦特原油和西德克萨斯石油交易时间。
布伦特原油的交易时间为格林威治时间周一至周五,01:00–22:59 GMT。
西德克萨斯石油的交易时间为周日至周五,美国东部时间 18:00–16:59。
开始石油交易所需的资金量取决于您的目标、您想要交易的石油产品以及您是否计划使用杠杆进行交易。
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