指数是一种衡量一组资产表现的工具。指数交易涉及上市公司及其股票价格。
道琼斯指数是世界上表现最好,最广为人知的指数之一。道琼斯工业平均水平(DJIA)跟踪的是美国 30 家最大公司的整体表现。如果这 30 家公司的平均价格上涨,DJIA 也会上涨。如果这 30 家公司的平均价格下跌,DJIA 也会下降。
指数市场是交易指数和相关金融产品的市场。指数市场上包括来自多个国家代表不同行业的,表现最佳的个别指数。
以下是世界上最受欢迎的指数一览表。其中许多包括“蓝筹”股票。蓝筹公司通常是表现良好的,被认为是其行业的市场领导者,并且其市值可达数十亿美元。
指数交易是特定股票市场指数的买卖。交易者推测指数价格是上涨还是下降,并据此决定是购买(做多)还是出售(做空)。
重要的是要了解指数仅代表一组股票的绩效,交易指数并不意味着您需购买任何实际的标的股票以获得所有权。而是您交易的是一组股票的平均绩效或价格变动。当指数代表的公司的股价上涨时,指数的价值就会上升。如果价格下降,则指数的价值将下降。
要了解什么是指数交易,我们需要探索价格变动背后的因素。
指数价格的变动主要取决于外因。在不确定性时期,价格下跌,这会给相关国家的经济造成压力。一些可能影响指数价格的因素包括:
当您在线交易指数时,有两种类型:指数“现金” 差价合约和指数“期货” 差价合约。现金市场和期货市场之间的主要区别在于,现金市场没有到期日期。相对地,期货市场有到期日,通常称为“滚动”。期货合同实际上是买方与卖方之间在给定未来日期必须支付的价格的一项协议。
让我们假设 FTSE 目前正在以 6659.97 的价位水平进行交易。
您的技术指标暗示目前是一个进入点,并认为市场看好 FTSE,于是您决定购买 1 手。这个头寸规模下,价格每一个点的变动会产生 1 美元的收益或损失。
两天后,正如您预期的那样,FTSE 推高了,交易价格为 6701.97。这时,从收盘价中减去开盘价格即为您获得的收益:
简单的算式:(6701.97-6659.97)X 1 美元 = 42 美元。
备注:在上面的示例中,利润和损失是根据指数与指数相关联的地区货币进行计算的。但是,对于大多数经纪商,利润和损失会根据当前汇率自动将您选择的账户货币实时转换为您所选的账户货币。
在整个交易周中,会存在特定的时间段,在这些时间段中,由于市场将自上次收盘以来所发生的新闻和事件考虑在内,市场量和价格往往会变得更加活跃。对于经验丰富的交易者而言,美国东部时间上午 9:30 至 10:30 之间的间隔是一天中最好的时光之一,在这短短的时间内,价格会发生剧烈的变化。
您还应该考虑,根据个人交流,在不同的时间进行交易不同的指数。如果您不熟悉交易,则可能需要考虑在这段时间内避免交易,因为高波动性可能会导致价格快速波动。但是,这也可能是通过观察和分析市场行为来学习的理想时机。
最佳的交易时间是不同时区的市场开盘时。由于指数市场不会像货币市场那样不断运作,因此交易必须选择开放交易的最佳时间。
指数让交易者有机会从股指涨跌中赚钱。
例如,如果您预期美国经济会衰退,国内股票市场下跌,那么这时候选择卖空头寸便不合时宜,且成本高。相反地,您可以选择通过差价合约做空道琼斯琼斯 30 指数,通过指数下跌盈利。
指数也有助于提升投资资产组合多元化。只交易一个资产类别(例如外汇)可能让您觉得顺手,但是如果您发现,由于缺乏波动性,自己的交易策略不起作用了,那么指数交易可能是一个机会,让你可以在其他产品上测试您的策略。
指数是高度流动性的,这意味着它既适合短期交易,也合适长期交易。
任何具有互联网连接、计算机或智能手机的人士都可以进入指数市场。交易指数可以每周五天进行,可从少量的资金开始。本指南让您快速、逐步了解如何进行指数交易:
作为一般性指南,如果您是指数交易的新手,那么学习、了解市场的运作方式和所涉及的风险至关重要。您还应该慎重考虑以少量的钱开始投资旅程,因为即使交易对您不利,遭受的损失也相对小。
多年来,指数深受初学者和经验丰富的投资者青睐,原因有很多。包括:
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此信息不应被视为建议;或购买或出售的要约;招揽购买或出售任何证券、金融产品或工具的要约;或参与任何交易策略。信息的编写未将交易者的目标、财务状况和需求纳入考虑。任何对过去业绩和预测的引用都不是未来结果的可靠指标。Axi对本出版物内容的准确性和完整性不予置评,也不承担任何责任。读者应自行寻求投资建议。
FAQ
如今,使用诸如市值估算之类的方法,计算股票市场指数价格变得更加容易。市值估算是根据一个公司以美元计的总市值和价格加权公式来衡量公司的股票价值,
市值通常是通过股票的当前价格乘以公司已发行的总股数来计算。使用这种方法,股价较高的公司的权重更高,这意味着高权重公司股价变化将对其作为构成部分的指数的当前价格影响较大。
股票交易是以价格价格交易特定公司的股票。一旦您购买了一支股票,它就会从卖方转移给您,您就拥有了所有权。
指数交易是通过单一工具对构成指数的一篮子股票进行交易。指数反映一篮子股票的表现,这些股票被用作整个股票市场(如标准普尔 500 指数)整体表现的指标,或者指数也可能是科技股(纳斯达克)等证券交易所的专门部分。
要确定指数交易是否能赚钱,需要考虑很多方面,总归来说还是有可能赚钱。显然,交易利润自然取决于交易者的选择和市场状况。当市场波动时,价格波动更大,因此盈利或亏损的可能性更高。
尽管养老基金等长期投资者密切关注指数,但对指数进行投机的是短期差价合约交易者。如果您计划进行指数交易,可以考虑以下一些较受欢迎的指数:
当交易者拥有少量资金但希望进行更大价值的交易时,他们会使用杠杆。进行杠杆交易时,交易者通常从经纪商借入一笔资金,可以有效地为交易者注资,让他们买卖交易工具。标准交易账户交易指数时可用的最大杠杆取决于您所在地区的相关法规。
交易指数没有最佳的交易策略,可以从最适合您的交易风格和目标的策略开始。研究最流行的指数交易策略,例如头寸交易和突破策略,找到最适合您的策略。
无论采取何种策略,指数交易都可以降低个股交易带来的风险和费用,并且还可以使投资组合更加多元化,价格变化波动较小。许多主要股指都是国内和全球经济的可靠预测指标,交易者可以使用有效的指数交易策略来获得竞争优势。
是的,您可以在期货到期前出售期货。您不必持期货合约直至到期,大多数交易者会在到期日之前平仓。为此,您可以购买使协议无效的相反约定或出售您的合同。
Axi 公司对股指交易保证金保证金的要求低至交易值的 0.5%。最小价格升降档位(Tick Size)是可变的,如《产品明细表》中所述。
指数的点位值是交易所确定的最小价格波动。期货交易所制定的《合约细则》中提到了最小价格升降档位,并对其进行了校准,通过买卖点差确保市场的流动性和效率。