Giao dịch hàng hóa là gì và làm thế nào để giao dịch hàng hóa?

Hàng hóa là gì?

Hàng hóa là nguyên liệu thô hoặc nông sản mà bạn có thể mua hoặc bán trên thị trường mở.

Hàng hóa có thể được chia thành hai loại: hàng hóa mềm và hàng hóa cứng. Hàng hóa mềm thường là nông sản như ca cao, cà phê, đường, lúa mì, bông và đậu nành. Hàng hóa cứng được khai thác từ Trái Đất, chẳng hạn như các kim loại quý (vàng, bạc, palađi, quặng sắt, đồng) và các sản phẩm năng lượng (dầu, khí tự nhiên, uranium).

Cũng giống như giá của bất kỳ mặt hàng hoặc sản phẩm nào khác, giá của một loại hàng hóa được xác định bởi mức cung và cầu. Tuy nhiên, có một số yếu tố đặc biệt có thể ảnh hưởng đến giá của nhiều loại hàng hóa khác nhau. Ví dụ, nông sản sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi điều kiện thời tiết (hạn hán, mưa lớn, thiên tai).

Các sản phẩm khác như dầu có thể biến động giá đáng kể do các yếu tố địa chính trị, chẳng hạn như xung đột hoặc chiến tranh ở một quốc gia sản xuất dầu chính. Giá dầu cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi các quyết định của OPEC, một tổ chức liên minh gồm các quốc gia sản xuất dầu chính trên thế giới.

Hàng hóa thường là thành phần chính trong nhiều loại mặt hàng khác nhau (ví dụ: lithium được sử dụng để sản xuất điện thoại di động) và có quy định về chất lượng và số lượng tiêu chuẩn, nhờ đó giúp giao dịch dễ dàng hơn.

Thị trường hàng hóa là gì?

Thị trường hàng hóa là nơi người mua và nhà đầu tư gặp nhau để mua và bán hàng hóa (cứng và mềm).

Hàng hóa được giao dịch trên hai loại thị trường:

• Thị trường hàng hóa giao ngay, còn được gọi là thị trường giao dịch vật lý, là nơi hàng hóa được mua bán và giao ngay
• Thị trường hàng hóa phái sinh là các sàn giao dịch tập trung, nơi các sản phẩm tài chính từ nhiều loại hàng hóa khác nhau được giao dịch dưới dạng hợp đồng tương lai, hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng quyền chọn.

Các sàn giao dịch hàng hóa chính:

• Sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CME) được thành lập vào năm 1898 với cái tên Chicago Butter and Egg Board. Nơi này dần phát triển thành một trong những sàn giao dịch tài chính quan trọng nhất trên toàn thế giới. Ngoài hàng hóa, sàn giao dịch này còn chuyên giao dịch lãi suất, cổ phiếu và hợp đồng tương lai tiền tệ. Mặc dù hơn 90% khối lượng giao dịch trên CME được thực hiện trực tuyến, sàn giao dịch này vẫn hoạt động theo hình thức hô giá công khai, nghĩa là các nhà giao dịch trên sàn giao dịch sẽ hô giá giao dịch của mình.
• Sàn giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM) là sàn giao dịch hợp đồng tương lai hàng hóa lớn nhất Nhật Bản và là một trong những sàn giao dịch hợp đồng tương lai hàng hóa lớn nhất châu Á. Sàn giao dịch này được thành lập vào năm 1984 do sáp nhập. TOCOM giao dịch các hợp đồng tương lai cho nhiều sản phẩm khác nhau, từ kim loại quý, dầu cho đến hàng hóa mềm.
• Sàn giao dịch kim loại London (LME) là sàn giao dịch hợp đồng tương lai quan trọng nhất cho các sản phẩm kim loại. Sàn giao dịch này cung cấp các công cụ phái sinh tài chính cho nhôm, đồng, kẽm, niken, chì, thiếc, v.v. Mặc dù hầu hết giao dịch được thực hiện trực tuyến, nhưng đây là sàn giao dịch duy nhất ở châu Âu vẫn có cơ sở giao dịch thực tế theo hình thức giao dịch hô giá công khai.
• Sàn giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) là sàn giao dịch hợp đồng tương lai chính có trụ sở tại thành phố New York và thuộc sở hữu của Tập đoàn CME. Sàn giao dịch này chuyên giao dịch các sản phẩm năng lượng như than, điện, dầu thô, dầu sưởi, khí tự nhiên và propan.

Giao dịch hàng hóa là gì?

Giao dịch hàng hóa nghĩa là đầu cơ vào biến động giá của một tài sản thô thực tế như vàng hoặc dầu. Giá thị trường sẽ chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, đặc biệt là mức cung và cầu.

Việc hiểu được các công ty trên thị trường và mục tiêu của họ là bước đầu tiên để nắm được giao dịch hàng hóa là gì.

Trên thế giới có hàng triệu nhà giao dịch và tập đoàn tham gia giao dịch hàng hóa với nhiều mục tiêu khác nhau, nhưng ta có thể chia họ thành hai kiểu chính: Nhà giao dịch bảo toàn rủi ro và nhà đầu cơ.

1. Nhà giao dịch bảo toàn rủi ro

Nhà giao dịch bảo toàn rủi ro là một cá nhân hoặc một công ty giao dịch trên thị trường vật lý và thị trường phái sinh. Hầu hết các nhà giao dịch bảo toàn rủi ro là nhà sản xuất, nhà bán buôn và nhà bán lẻ của hàng hóa được sản xuất. Tất cả đều có một điểm chung, đó là chịu ảnh hưởng bởi sự biến động của giá cả hàng hóa.

Để giảm thiểu rủi ro này, họ sử dụng các công cụ tài chính phái sinh, chẳng hạn như hợp đồng tương lai. Mục tiêu của họ không phải là kiếm lời từ việc đầu cơ mà là để tránh hậu quả xấu do biến động giá của hàng hóa mà họ giao dịch.

Giả sử có một nông dân đang có một lượng ngô từ một vụ thu hoạch lớn. Giá ngô có thể tăng hoặc giảm tại thời điểm anh ta bán ngô. Để bảo vệ bản thân khỏi những biến động giá đó, người nông dân này có thể bán ngô trên sàn giao dịch hợp đồng tương lai. Nếu giá giảm, anh ta sẽ kiếm được ít tiền hơn khi bán ngô thực tế, nhưng lợi nhuận mà anh ta kiếm được từ lệnh của mình trên thị trường hợp đồng tương lai sẽ bù lại cho khoản tiền hụt này. Nếu giá tăng, lệnh giao dịch hợp đồng tương lai của anh ta sẽ bị lỗ, nhưng anh ta sẽ kiếm được nhiều tiền hơn khi bán ngô thực tế.

Như vậy, các nhà giao dịch bảo toàn rủi ro là những người không chủ động kiếm lời từ thị trường hợp đồng tương lai. Thay vào đó, mục tiêu của họ là tự bảo vệ bản thân trước những thay đổi bất lợi về giá.

2. Nhà đầu cơ

Nhà đầu cơ gồm rất nhiều đối tượng, từ các nhà giao dịch bán lẻ quản lý tiền tiết kiệm cho đến các quỹ đầu cơ trị giá hàng tỷ USD. Tất cả đều có cùng một mục tiêu: kiếm tiền bằng cách đầu cơ vào biến động giá. Nhà đầu cơ là những người tham gia thị trường quan trọng vì hoạt động của họ làm tăng tính thanh khoản và hiệu quả của thị trường.

Điều gì khiến giá hàng hóa thay đổi?

• Cung và cầu: Quy luật cơ bản của thị trường là khi cầu tăng thì giá hàng hóa cũng tăng theo. Nguyên nhân là do thu nhập và dân số, chi phí sản xuất hàng hóa và hành động của chính phủ và các tổ chức sản xuất.
• Sản xuất hàng hóa: Hoạt động sản xuất hàng hóa chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố tự nhiên như thời tiết và điều kiện cây trồng, đất canh tác, hạn chế thương mại, trợ cấp, thuế và các yếu tố liên quan đến sản xuất như mô hình lao động và sự phát triển của công cụ và công nghệ nông nghiệp.
• Chi phí sản xuất: Chi phí sản xuất hàng hóa bao gồm nguyên liệu thô, lao động, nghiên cứu và phát triển, bảo hiểm, phí cấp phép, thuế, v.v. Chi phí sản xuất tăng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành sản phẩm được sản xuất.
• Phát triển kinh tế: Mức thịnh vượng của một quốc gia sẽ cho thấy sức mua của người dân nước đó. Điều này dễ thấy hơn ở các quốc gia có nhà sản xuất hoặc người tiêu dùng chính. Khi nền kinh tế phát triển và đô thị hóa, chúng ta thường tiêu thụ nhiều hàng hóa hơn.

Giao dịch hàng hóa hoạt động như thế nào?

Giao dịch hàng hóa được thực hiện thông qua hợp đồng chênh lệch (CFD). Giao dịch CFD đơn giản là một thỏa thuận giữa người mua và người bán để hoàn tất một giao dịch ở mức giá và thời điểm nhất định.

CFD không cho bạn quyền sở hữu tài sản cơ sở (ví dụ: một thỏi vàng). Thay vào đó, bạn giao dịch một “hợp đồng tương lai” dựa trên sự biến động giá theo thời gian thực của tài sản cơ sở. Do đó, nếu giá mua vàng tăng thì giá giao dịch cũng tăng theo.

Nhà giao dịch sẽ mở lệnh “mua” nếu họ cho rằng giá sẽ tăng lên hoặc mở lệnh “bán” nếu cho rằng giá sẽ giảm xuống.

CFD tiền mặt hàng hóa, CFD hợp đồng tương lai và CFD giao ngay khác nhau ở điểm nào?

Điểm khác biệt chính giữa giao dịch CFD tiền mặt, hợp đồng tương lai và hàng hóa giao ngay chính là ở mô hình định giá.

• CFD tiền mặt hàng hóa: Hàng hóa tiền mặt là một sản phẩm hữu hình được giao để đổi lấy thanh toán. Hợp đồng hàng hóa tiền mặt sẽ chỉ định chính xác số lượng hàng hóa được giao, ngày giao và giá cả. Các công ty đầu cơ vào một mức giá cụ thể của một loại hàng hóa mà họ định sử dụng, sau đó ký kết hợp đồng hàng hóa tiền mặt.
• CFD hợp đồng tương lai hàng hóa: Giá hợp đồng tương lai của một hàng hóa đặt ra mức giá được xác định sẵn cho một giao dịch trong tương lai. "Giá hợp đồng tương lai" này dựa trên giá giao ngay hiện tại của hàng hóa đó, cộng với chi phí bảo quản hoặc vận chuyển trong khoảng thời gian cho đến trước khi giao hàng. Lãi, bảo hiểm và các chi phí phát sinh khác đều được tính vào chi phí bảo quản hoặc vận chuyển.
• CFD giao ngay hàng hóa: Giá giao ngay của một loại hàng hóa là báo giá hiện tại khi mua ngay (tại chỗ), thanh toán và giao hàng hóa đó

Tại sao bạn nên giao dịch hàng hóa?

Các nhà giao dịch và nhà đầu tư giao dịch hàng hóa vì những lý do riêng. Một số người thích sự biến động cao của một số loại hàng hóa bởi họ có thể kiếm lời cao hơn. Tuy nhiên, khả năng kiếm lời cao hơn luôn đi kèm với nguy cơ rủi ro nhiều hơn.

Một số người tham gia thị trường khác lại coi hàng hóa là biện pháp chống lạm phát. Vàng là một trong những công cụ phổ biến nhất mà các nhà đầu tư sử dụng để bảo vệ bản thân trước tình trạng lạm phát tăng cao.

Hàng hóa cũng có thể giúp họ đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình. Các nhà đầu tư chủ yếu giao dịch cổ phiếu và trái phiếu có thể sẽ muốn bổ sung hàng hóa vào danh mục đầu tư của mình để giảm mức độ rủi ro khi chỉ giao dịch hai loại tài sản. Các nhà giao dịch có thể cân nhắc bổ sung dầu, vàng hoặc đồng vào danh sách các công cụ giao dịch của mình để mở rộng phạm vi giao dịch hoặc kiểm tra chiến lược của mình với các công cụ khác nhau. Cách này có thể hiệu quả nếu loại tài sản chính mà họ đang giao dịch có mức biến động thấp hoặc môi trường thị trường không thuận lợi cho chiến lược giao dịch của họ.

Cách giao dịch hàng hóa

Bất kỳ ai có kết nối internet và máy tính hay điện thoại thông minh đều có thể tiếp cận thị trường hàng hóa và có thể bắt đầu giao dịch với số vốn ít ỏi. Sau đây là hướng dẫn nhanh từng bước về cách giao dịch hàng hóa bằng CFD:

1. Chọn một nhà môi giới uy tín: Hãy tìm một nhà môi giới được quản lý, có uy tín trên thị trường và có đầy đủ các loại hàng hóa mà bạn muốn giao dịch.
2. Mở tài khoản giao dịch: Sau khi chọn nhà môi giới, bạn sẽ phải mở một tài khoản giao dịch. Quy trình này rất đơn giản và không mất chi phí nào cả. Xin lưu ý, các nhà môi giới uy tín sẽ yêu cầu bạn xác minh danh tính của mình để đảm bảo bảo mật và chống gian lận.
3. Nạp tiền vào tài khoản: Sau khi xác minh tài khoản, bạn sẽ phải nạp tiền để bắt đầu giao dịch. Hầu hết các nhà môi giới đều cho phép bạn nạp tiền bằng các loại tiền tệ phổ biến như USD, EUR và GBP.
4. Chọn CFD hàng hóa để giao dịch: Chọn loại hàng hóa bạn muốn giao dịch. Các các công cụ phổ biến như dầu, vàng, đồng và khí tự nhiên.
5. Tìm chiến lược giao dịch của bạn: Nghĩa là bạn phải quyết định số tiền mình muốn đầu tư, đặt lệnh cắt lỗ và chốt lời, cũng như xác định khả năng chấp nhận rủi ro của bạn. Bạn cũng nên cân nhắc xem bạn có thể chấp nhận thua lỗ từng nào nếu lệnh giao dịch không như ý muốn.
6. Đặt lệnh giao dịch: Khi đặt lệnh, bạn cần chọn số tiền mình muốn đầu tư, chọn hướng giao dịch (mua hay bán) và đặt lệnh cắt lỗ và chốt lời.
7. Theo dõi lệnh giao dịch của bạn: Sau khi mở một lệnh giao dịch, hãy theo dõi sát sao xem lệnh giao dịch đó đang hoạt động như thế nào để hạn chế thua lỗ và bảo vệ lợi nhuận của bạn.

Nếu bạn mới làm quen với giao dịch hàng hóa, bạn phải tự tìm hiểu về cách thức hoạt động của thị trường và những rủi ro liên quan. Bạn cũng nên cân nhắc kỹ lưỡng về việc bắt đầu đầu tư với một số tiền khiêm tốn mà bạn sẵn sàng mất đi nếu giao dịch không như ý muốn.

Ưu điểm của giao dịch hàng hóa là gì?

Hàng hóa là một trong những sản phẩm được giao dịch nhiều đầu thế giới. Dưới đây là lý do:

• Tính thanh khoản: Thị trường hàng hóa phái sinh lớn, bao gồm các nhà tạo lập thị trường, nhà đầu cơ, nhà giao dịch bảo toàn rủi ro và các tập đoàn, do đó, đây là thị trường có tính thanh khoản cao. Nghĩa là các nhà giao dịch có thể dễ dàng mua và bán, tức là vào và thoát lệnh tùy ý. Điều đó cũng có nghĩa là thị trường công khai và minh bạch hơn, chi phí giao dịch công cụ đó rẻ hơn so với các thị trường kém thanh khoản và không dễ bị thao túng.
  
  Một số hàng hóa có tính thanh khoản cao hơn các loại hàng hóa khác. Ví dụ, vàng và dầu là một trong những công cụ được giao dịch nhiều nhất trên thế giới. Ngược lại, các loại hàng hóa như ngô và đậu nành có tính thanh khoản kém hơn và giá cả có thể biến động thất thường hơn.
• Ký quỹ thấp: Mức ký quỹ cần thiết để bắt đầu giao dịch hợp đồng tương lai có thể chỉ bằng 5-10% tổng giá trị hợp đồng. Yêu cầu ký quỹ thấp hơn giúp các nhà giao dịch kiểm soát được các lệnh lớn hơn với ký quỹ ít vốn hơn.
• Khả năng bảo toàn rủi ro: Những người tham gia thị trường giao dịch hàng hóa dạng vật lý có thể tìm cách giảm thiểu rủi ro bằng cách giao dịch trong thị trường phái sinh. Thay vì tìm cách kiếm lời từ lệnh, mục tiêu của họ là bảo vệ bản thân khỏi những biến động giá bất lợi.
• Đa dạng hóa danh mục đầu tư: Nếu cảm thấy mình quá phụ thuộc vào một loại tài sản nhất định, chẳng hạn như cổ phiếu, nhà đầu tư có thể lựa chọn đầu tư vào lĩnh vực hàng hóa để đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình. Họ có thể thực hiện qua:

1. Quỹ hoán đổi danh mục (ETF) đối với vàng, dầu hoặc bất kỳ loại hàng hóa nào khác
2. Lệnh hợp đồng tương lai đối với vàng, dầu hoặc bất kỳ hàng hóa nào khác
3. Cổ phiếu của một công ty sản xuất hàng hóa (có thể là một công ty chuyên môn như công ty khai thác vàng lớn hoặc nhà sản xuất đa ngành nghề)
4. Các lệnh CFD đối với hợp đồng tương lai hàng hóa

• Chống lạm phát: Giá hàng hóa thường tăng lên trong thời kỳ lạm phát cao. Vàng là một trong những công cụ chống lạm phát nổi tiếng nhất và nhu cầu mua vàng của nhà đầu tư thường tăng đột biến khi lạm phát gia tăng.

Giao dịch hàng hóa có những rủi ro gì?

• Biến động: Hàng hóa là sản phẩm dễ biến động. Biến động có thể mang lại nhiều cơ hội giao dịch hơn, nhưng cũng mang đến rủi ro lớn hơn.
• Sự kiện bất ngờ: Các sự kiện lớn ảnh hưởng đến giá cả của hàng hóa (chẳng hạn như bất ổn địa chính trị hoặc thiên tai) thường không được cảnh báo trước, khiến các nhà giao dịch mất cảnh giác. Mặc dù không thể tránh được rủi ro này hoàn toàn, nhưng các nhà giao dịch có thể sử dụng lệnh cắt lỗ để hạn chế thua lỗ.
• Thiếu kinh nghiệm trên thị trường: Nếu mới làm quen với giao dịch hàng hóa, bạn nên nghiên cứu các sản phẩm hiện có, đặc điểm của chúng và các yếu tố ảnh hưởng đến giá của chúng. Bạn có thể thấy rằng mình sẽ kiếm được nhiều lợi nhuận hơn khi bắt đầu giao dịch với các sản phẩm có tính thanh khoản cao, chẳng hạn như vàng hoặc dầu. Các sản phẩm có tính thanh khoản kém hơn, chẳng hạn như đường hoặc đậu nành, có xu hướng dao động giá không đều và có ít thông tin hơn.

Sẵn sàng giao dịch với ưu điểm của bạn chưa?

Tham gia cùng hàng ngàn nhà giao dịch và giao dịch CFD trên thị trường ngoại hối, cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền điện tử!

Không được hiểu thông tin này là đề xuất; hoặc đề nghị chào mua/chào bán; hoặc chào mua/bán bất kỳ chứng khoán, sản phẩm hoặc công cụ tài chính nào; hoặc để tham gia vào bất kỳ chiến lược giao dịch nào. Thông tin được soạn lập mà không xét đến các mục tiêu, tình hình tài chính hoặc nhu cầu của bạn. Mọi thông tin đề cập đến hiệu suất và dự đoán trong quá khứ đều không phải là chỉ báo đáng tin cậy về kết quả trong tương lai. Axi không cam đoan và không chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác và đầy đủ của nội dung trong ấn phẩm này. Người đọc nên xin tư vấn riêng.