Dầu là loại hàng hóa có giá trị cao và rất quan trọng đối với nhiều ngành công nghiệp trên toàn thế giới. Là nguồn năng lượng không thể tái tạo, dầu có nhiều hình thái khác nhau như dầu thô được khai thác từ lòng đất và các sản phẩm dầu tinh chế như xăng, dầu diesel và nhiên liệu máy bay. Giá dầu chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố như cung và cầu, các sự kiện địa chính trị và điều kiện kinh tế.
Loại dầu chính được giao dịch trên thị trường là dầu thô, đây là một sản phẩm dầu mỏ tự nhiên, chưa qua tinh chế và được khai thác từ lòng đất. Thành phần của dầu thô có thể thay đổi đáng kể tùy theo nguồn gốc, nghĩa là có nhiều loại hoặc “cấp độ” dầu thô khác nhau. Sau đây là một số loại dầu thô chính:
Thị trường dầu là một mạng lưới toàn cầu gồm người mua và người bán tham gia vào việc sản xuất, lọc dầu, phân phối và tiêu thụ dầu. Thị trường này rất phức tạp và có sức ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế toàn cầu. Các nước sản xuất dầu lớn, các công ty dầu mỏ, nhà giao dịch và người tiêu dùng đều là những người tham gia tích cực vào thị trường này. Thị trường dầu mỏ nổi tiếng là biến động do các yếu tố như căng thẳng chính trị, thiên tai, quyết định từ các cơ quan quản lý (như OPEC) và thay đổi nhu cầu trên toàn cầu.
Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến giá dầu. Theo quy tắc, mọi nhà giao dịch dầu đều phải cập nhật tin tức kinh tế và xu hướng thị trường để đảm bảo nắm rõ được giá cả bị ảnh hưởng thế nào. Sau đây là một số yếu tố chính ảnh hưởng đến giá dầu:
Giao dịch dầu là hoạt động mua và bán các hợp đồng dầu nhằm kiếm lợi nhuận từ biến động giá.
Các nhà giao dịch có thể tham gia thị trường dầu bằng nhiều công cụ tài chính khác nhau như hợp đồng tương lai, quyền chọn và hợp đồng chênh lệch (CFD). Giao dịch dầu giúp họ đầu cơ vào biến động giá dầu mà không cần phải sở hữu hay giao nhận dầu dạng vật lý. Nói cách khác, bạn không cần mua một thùng dầu thực sự để giao dịch; bạn chỉ cần đầu cơ xem giá dầu sẽ tăng giảm thế nào trên thị trường mở.
Dầu có vai trò quan trọng trong thương mại toàn cầu bởi dầu là nguyên liệu cần thiết cho vận tải toàn cầu và là thành phần cơ bản quan trọng để sản xuất mọi thứ, từ điện, nhựa cho đến mỹ phẩm và dược phẩm, do đó, nhiều ngành công nghiệp theo dõi giá dầu rất sát sao và tích cực giao dịch trên thị trường dầu. Do đó, kiến thị trường dầu có độ biến động rất cao.
Có hai cách chính để giao dịch dầu trực tuyến, đó là CFD tiền mặt và CFD hợp đồng tương lai.
Hãy tìm hiểu một ví dụ về giao dịch dầu bằng CFD Dầu thô West Texas Intermediate (WTI), một loại dầu thô chuẩn với mức giá thị trường hiện tại là 70 USD/thùng.
Nếu nhà giao dịch tin rằng giá dầu sẽ tăng lên, họ có thể mua CFD cho 10 thùng WTI với mức giá hiện tại là 70 USD/thùng. Nếu giá tăng lên 75 USD/thùng, nhà giao dịch có thể bán CFD và thu về lợi nhuận 50 USD:
([75 USD - 70 USD] x 10 thùng) = Lợi nhuận 50 USD
Ngược lại, nếu giá giảm xuống còn 65 USD thì họ sẽ lỗ 50 USD.
([65 USD - 70 USD] x 10 thùng) = Lỗ 50 USD
Khi giao dịch dầu qua CFD, nhà giao dịch sẽ không sở hữu dầu dạng vật lý, do đó, họ có thể kiếm lời từ biến động giá theo cả hướng tăng và hướng giảm trên thị trường.
Ví dụ, nếu một nhà giao dịch kỳ vọng rằng trong vài tháng tới, giá dầu sẽ giảm xuống dưới mức giá hiện tại 70 USD/thùng, họ có thể bán CFD hợp đồng tương lai dầu ở mức 65 USD/thùng. Nếu giá dầu giảm xuống mức 65 USD vào ngày hết hạn hợp đồng, họ sẽ kiếm được lợi nhuận 5 USD/thùng.
Giao dịch dầu có nhiều ưu điểm so với các hình thức giao dịch và đầu tư khác.
Đầu tiên, dầu là một thị trường có tính thanh khoản cao nên nhà giao dịch có thể tham gia và thoát lệnh giao dịch khá dễ dàng. Do giá dầu chịu ảnh hưởng bởi các sự kiện toàn cầu nên rất có khả năng rằng một sự kiện hoặc mẩu tin quan trọng nào đó liên quan đến chuỗi cung cầu của dầu sẽ tạo ra biến động giá và mang lại cơ hội giao dịch.
Ngoài ra, vì dầu là một loại hàng hóa quan trọng toàn cầu nên nhu cầu về dầu rất ổn định và vẫn có tiềm năng thu về lợi nhuận. Hơn nữa, giao dịch dầu giúp đa dạng hóa danh mục đầu tư vì nó ít tương quan với các thị trường tài chính truyền thống như cổ phiếu và chỉ số.
Cuối cùng, dầu có thể được giao dịch qua CFD nên bạn không phải sở hữu bất kỳ sản phẩm vật lý nào. Khi kết hợp cả đòn bẩy, nhà giao dịch có thể khuếch đại lợi nhuận tiềm năng của mình. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng giao dịch có đòn bẩy cũng khuếch đại các khoản thua lỗ tiềm ẩn.
Sau đây là hướng dẫn cơ bản từng bước về cách giao dịch dầu trên thị trường toàn cầu:
Đây là một thị trường dễ biến động nên bạn phải phân tích kỹ lưỡng để giao dịch dầu thành công. Phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật là hai phương pháp chính để các nhà giao dịch đánh giá thị trường giao dịch dầu.
Sẵn sàng giao dịch với ưu điểm của bạn chưa?
Tham gia cùng hàng ngàn nhà giao dịch và giao dịch CFD trên thị trường ngoại hối, cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền điện tử!
Không được hiểu thông tin này là đề xuất; hoặc đề nghị chào mua/chào bán; hoặc chào mua/bán bất kỳ chứng khoán, sản phẩm hoặc công cụ tài chính nào; hoặc để tham gia vào bất kỳ chiến lược giao dịch nào. Thông tin được soạn lập mà không xét đến các mục tiêu, tình hình tài chính hoặc nhu cầu của bạn. Mọi thông tin đề cập đến hiệu suất và dự đoán trong quá khứ đều không phải là chỉ báo đáng tin cậy về kết quả trong tương lai. Axi không cam đoan và không chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác và đầy đủ của nội dung trong ấn phẩm này. Người đọc nên xin tư vấn riêng.
FAQ
Dầu thô, hay còn gọi là “vàng đen”, là nguyên liệu thô rất quý giá do được sử dụng rộng rãi trong hoạt động sản xuất các sản phẩm hàng ngày như nhựa, xăng, cao su, chất liệu tổng hợp, v.v. Khi ngày càng có nhiều thế hệ sinh ra, dân số tăng lên và chất lượng cuộc sống trên thế giới ngày càng tốt hơn, từ đó làm tăng mức tiêu thụ và nhu cầu về dầu thô. Là một sản phẩm với trữ lượng có hạn nhưng lại có mức cầu cao, dầu thô được coi là một loại hàng hóa có giá trị cao.
OPEC là viết tắt của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ. Hiện tại tổ chức này có 13 quốc gia thành viên. Theo quy chế của OPEC, mục đích của tổ chức này là điều phối và thống nhất các chính sách dầu mỏ của các nước thành viên nhằm đảm bảo sự ổn định của thị trường dầu, từ đó giúp đảm bảo có thể cung cấp xăng dầu thường xuyên, hiệu quả với mức giá hợp lý cho người tiêu dùng, tạo thu nhập ổn định cho các nhà sản xuất và đem lại lợi tức vốn cao cho những người đầu tư vào ngành dầu khí.
Thị trường dầu vật lý phần lớn không được quản lý vì chỉ có một số tập đoàn kiểm soát quy trình khai thác và lọc dầu trước khi xuất khẩu sản phẩm ra khắp thế giới. Sự độc quyền này khiến các cơ quan quản lý khó có thể kiểm tra pháp lý một cách minh bạch.
Tuy nhiên, nhìn chung, các cơ quan liên bang và tiểu bang nỗ lực kiểm soát thị trường dầu nội địa ở Hoa Kỳ thông qua các luật và chính sách về năng lượng và môi trường. Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) thường xuyên tổ chức họp để tranh luận và quyết định về mức sản xuất dầu của mỗi quốc gia cho toàn thế giới. OPEC sử dụng cơ chế cung cầu đơn giản để quản lý giá dầu bằng cách quản lý mức sản lượng.
Theo dữ liệu mà Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) thu thập, tổng sản lượng dầu toàn cầu trung bình hơn 100,61 triệu thùng/ngày. Năm quốc gia sản xuất dầu hàng đầu đảm nhiệm gần một nửa sản lượng dầu thô trên thế giới gồm có Hoa Kỳ, Ả Rập Xê Út, Nga, Canada và Trung Quốc.
Dầu thô là loại hàng hóa được giao dịch nhiều nhất trên thế giới. Với tính thanh khoản cao và biến động giá cao, dầu mang đến cơ hội kiếm lời bằng cách giao dịch dựa trên biến động giá. Khả năng sinh lời từ giao dịch dầu thô phụ thuộc vào nhiều yếu tố như trình độ chuyên môn giao dịch, khả năng phân tích chuyên sâu và sự biến động hiện tại của thị trường.
Để biết tiềm năng kiếm lời từ thị trường dầu, hãy thử giao dịch dầu bằng tiền ảo với tài khoản thử nghiệm miễn phí của Axi.
Có hai loại rủi ro chính liên quan đến giao dịch dầu.
Đầu tiên là rủi ro từ chính giao dịch. Dầu là một loại hàng hóa được giao dịch trên thị trường hợp đồng tương lai và có mức đòn bẩy cao. Việc sử dụng mức đòn bẩy cao có thể rất rủi ro vì bạn sẽ có thể mất toàn bộ số tiền đầu tư. Các nhà giao dịch nên sử dụng các chiến lược quản lý rủi ro mạnh mẽ mỗi khi cân nhắc sử dụng đòn bẩy.
Mối lo ngại lớn thứ hai chính là dầu. Giá dầu có thể dao động vì đây là một loại hàng hóa và giá bị ảnh hưởng nặng nề bởi các biến số cung và cầu lớn hơn. Ví dụ, một quyết định chính trị hoặc sửa đổi chính sách môi trường có thể khiến giá dầu giảm đột ngột.
Các sản phẩm giao dịch dầu hàng đầu gồm hợp đồng tương lai dầu thô, thị trường dầu thô giao ngay, Quỹ hoán đổi danh mục dầu (ETF) và CFD dầu. Để xem danh sách toàn bộ các sản phẩm giao dịch dầu, vui lòng tham khảo Danh sách sản phẩm của chúng tôi.
Thị trường giao dịch dầu được chia thành hai phiên giao dịch: Dầu thô Brent và dầu West Texas.
Giờ giao dịch dầu thô Brent là từ Thứ Hai – Thứ Sáu, 01:00 – 22:59 GMT.
Giờ giao dịch dầu thô West Texas là từ Chủ Nhật – Thứ Sáu, 18:00 – 16:59 EDT.
Số tiền cần có để bắt đầu giao dịch dầu sẽ phụ thuộc vào mục tiêu của bạn, sản phẩm dầu bạn muốn giao dịch và việc bạn có muốn giao dịch bằng đòn bẩy hay không.
Bên cạnh mức chênh lệch rất cạnh tranh, Axi đảm bảo bạn có thể giao dịch với chi phí thấp bởi Axi không tính phí môi giới và hoa hồng đối với tài khoản tiêu chuẩn. Việc này sẽ giảm số vốn bạn cần có để tham gia giao dịch hàng hóa trực tuyến, nghĩa là bạn có thể bắt đầu chỉ với 50 USD.
Khi giao dịch CFD dầu với Axi, bạn có thể có tỷ suất lợi nhuận thấp, tận dụng đòn bẩy và chỉ cần một khoản vốn nhỏ là có thể tiếp cận toàn bộ giao dịch. Xin lưu ý, mặc dù đòn bẩy có thể mang lại lợi nhuận lớn nhưng cũng có thể làm tăng nguy cơ thua lỗ. Hãy nhớ áp dụng các biện pháp quản lý rủi ro hiệu quả khi sử dụng đòn bẩy.
Axi có mức chênh lệch không cố định và rất cạnh tranh đối với giao dịch dầu, chênh lệch thay đổi trong suốt cả ngày. Để biết được chênh lệch hoạt động thế nào theo thời gian thực, hãy mở tài khoản thử nghiệm miễn phí để thực hành giao dịch bằng tiền ảo. Tỷ lệ ký quỹ ban đầu bắt đầu ở mức 2% đối với CFD tiền mặt dầu và CFD hợp đồng tương lai dầu.